Саудовской Аравии принадлежит 9,94% мировых суверенных активов

Юлия Клусова, Arafnews, по материалам الاقتصادية/ К концу февраля доля Саудовской Аравии в общем объеме мирового суверенного богатства выросла до 9,94%, хотя номинально объем суверенных активов королевства не изменился и составил US$736,3 млрд (SAR2,76 трлн).

Согласно отчету, подготовленному газетой «аль-Иктисадийа» на основе нескольких докладов Института суверенных фондов, доля Саудовской Аравии в феврале увеличилась в результате сокращения общего объема мирового суверенного богатства с US$7,42 трлн на конец 2016 года до US$7,41 трлн в феврале 2017 года. Объем суверенных активов Саудовской Аравии с января не изменился.

Подготовленный на основе мониторинга данных о 79 суверенных фондах мира доклад продемонстрировал, что к концу февраля текущего года активы саудовского инвестиционного фонда Public Investment Fund (PIF) составили US$160 млрд (SAR600 млрд). В апреле прошлого года активы PIF увеличились на 2920%, ранее их объем составлял US$5,3 млрд. Планируется, что PIF станет самым крупным инвестиционным фондом в мире. В соответствии со стратегией Видение 2030, штаб-квартира PIF будет расположена в Финансовом центре им. короля Абдаллы.

В феврале доля PIF в общем объеме мирового суверенного богатства выросла до 1,16%, в результате чего фонд поднялся на 13-е место в рейтинге крупнейших суверенных фондов. До прошлого апреля доля PIF составляла 0,5% и фонд занимал 31-е место рейтинга.

Доля инвестиций, которыми управляет Монетарное агентство Саудовской Аравии (SAMA), достигла 7,78% от общего объема мирового суверенного богатства. Активы SAMA, также являющегося суверенным фондом, оцениваются в US$576,3 млрд (SAR2,16 трлн). SAMA занимает 5-е место в рейтинге крупнейших суверенных фондов мира.

Институт суверенных фондов – это организация, изучающая суверенные и пенсионные фонды, центральные банки, вакуфные фонды и прочие институты государственных инвестиций в долгосрочной перспективе.

Согласно стратегии Видение 2030, Саудовская Аравия намерена увеличить объем PIF с US$160 млрд (SAR600 млрд) до US$1,9 трлн (SAR7 трлн). При этом PIF станет крупнейшим инвестиционным фондом в мире. Его доля в общем объеме активов 79 суверенных фондов достигнет 25,7%. Если фонд станет владельцем компании Aramco, он превзойдет крупнейший на данный момент суверенный фонд в мире – Норвежский пенсионный фонд (US$885 млрд).

Институт суверенных фондов обрабатывает информацию о 79 суверенных фондах мира, которые в общей сложности владеют US$7,41 трлн. Рейтинг фондов возглавляет Норвежский пенсионный фонд, чьи активы достигают US$885 млрд или 11,9% от общего объема мирового суверенного богатства. Второе место занимает Китайская инвестиционная корпорация (CIC) с активами в US$813,8 млрд (10,9%). Третье место удерживает Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) с активами на сумму US$792 млрд (10,7%).

Четвертое место в рейтинге суверенных фондов занимает Kuwait Investment Authority (KIA) с активами на сумму US$592 млрд (8%). На пятом месте располагается, как уже было сказано, саудовский фонд SAMA с активами на сумму US$576,3 млрд (7,8%). За ним следует китайская инвестиционная корпорация SAFE, стоимость активов которой составляет US$474 млрд (6%).

Седьмое место в рейтинге занимает Управление денежного обращения Гонконга с активами в US$456,6 млрд (6%), восьмое – суверенный фонд Сингапура GIC Private Limited с активами в US$350 млрд (5%), девятое – Qatar Investment Authority (QIA) с активами в US$335 млрд (5%), десятое – китайский National Social Security Fund с активами в US$295 млрд (4%), одиннадцатое – Investment Corporation of Dubai (ICD)с активами в US$200,5 млрд, двенадцатое – сингапурский Temasek Holdings с активами в US$180 млрд, тринадцатое – саудовский PIFс активами в US$160 млрд.

В начале декабря 2016 года король Саудовской Аравии объявил о выделении SAR100 млрд из резервов королевства фонду PIF для диверсификации инвестиционного портфеля страны и повышения доходности инвестиций. Данная мера была рекомендована Советом по экономическим вопросам и развитию.

Согласно заявлению PIF, в ближайшее время инвестиционная стратегия фонда будет сосредоточена на ряде перспективных возможностей внутреннего и международного рынков. В частности, некоторые возможности на местном рынке связаны ожидаемыми доходами от инвестиций частного сектора и экономического роста.

Выделенная фонду сумма будет инвестирована с интервалом в рамках стратегии Видение 2030 и ее целей, которые должны положительно отразиться на общей доходности инвестиций и диверсификации источников дохода.

Выделенные королем SAR100 млрд (US$26,7 млрд) увеличат объем активов PIF, которые на данный момент составляют SAR600 млрд (US$160 млрд), на 17%, до SAR700 млрд (US$186,7 млрд).

25 апреля 2016 года Саудовская Аравия объявила стратегию Видение 2030, цель которой – снижение зависимости от нефти, основного источника дохода, путем увеличения активов PIFс US$160 млрд до US$1 трлн, чтобы он стал крупнейшим суверенным фондом в мире.